impara
Meno promesse, più metodo.
Guide tecniche per capire cosa stai misurando prima di rischiare capitale: per mercato, timeframe e tipo di strategia. Senza segnali magici né rendimenti garantiti.
Por mercado
Lo que cambia entre forex y cripto: sesiones, liquidez, volatilidad y costes.
guida
Backtest de forex: sesiones, spreads y costes reales
Cómo plantear un backtest de forex que tenga en cuenta sesiones, spreads variables, comisiones y el riesgo de los pares correlacionados.
guida
Backtest de cripto: 24/7, volatilidad y riesgo de cola
Qué cambia al hacer backtest de cripto: mercado 24/7, volatilidad, datos de exchange, comisiones y riesgo de correlación extrema.
Por temporalidad
La misma idea cambia con la temporalidad. Elige la muestra y los costes que le corresponden.
guida
Backtest en 1 minuto: ruido, costes y velocidad
Cuándo tiene sentido un backtest en 1m, qué costes lo matan y cómo evitar conclusiones con muestras minúsculas.
guida
Backtest en 5 minutos: intradía con menos ruido
Ventajas y límites de la temporalidad de 5m para sistemas intradía, con costes y sesiones.
guida
Backtest en 15 minutos: el punto medio intradía
La temporalidad de 15m para tendencia intradía, reversión y sistemas de sesión.
guida
Backtest en 1 hora: menos ruido, más contexto
Cómo usar 1h para estrategias de tendencia y swing con costes razonables.
guida
Backtest en 4 horas: swing y menos operaciones
Ventajas de 4h para swing trading, con muestras más pequeñas y mayor peso por operación.
guida
Backtest diario: tendencia de largo plazo
Cómo plantear un backtest en 1d con muestras largas, benchmark y paciencia.
Por tipo de estrategia
Tendencia, reversión, ruptura, volatilidad, scalping y swing: lógica, riesgo y validación.
guida
Estrategias de tendencia: seguir al mercado sin perseguirlo
Cómo construir y validar estrategias de tendencia con medias, rupturas y trailing stops.
guida
Reversión a la media: comprar el exceso, no la caída
Estrategias de reversión con RSI, bandas y niveles, y sus riesgos en tendencias fuertes.
guida
Rupturas: capturar expansión sin regalar el stop
Cómo validar estrategias de ruptura de máximos, mínimos y rangos, con filtros de volumen y volatilidad.
guida
Estrategias de volatilidad: tamaño y régimen
Cómo usar ATR, bandas y compresión de volatilidad para dimensionar y filtrar estrategias.
guida
Scalping: cuando el coste decide el resultado
Qué necesita un backtest de scalping para no mentir: spread, latencia, fill rate y muestra.
guida
Swing trading: pocas operaciones, mucha paciencia
Cómo validar estrategias de swing con muestras limitadas, gaps y riesgo de cola.
Confronti
Qué aporta Oryon frente a una hoja de cálculo, un bot cerrado o un backtester genérico.
guida
Oryon vs hoja de cálculo para backtesting
Por qué una hoja de cálculo se queda corta cuando pasas de una idea simple a costes, stops y cartera.
guida
Oryon vs bots de caja negra
Qué puedes auditar en Oryon que no puedes auditar en un bot cerrado que promete rentabilidad.
guida
Oryon vs trading manual
Qué aporta un motor determinista frente a decidir a mano, y qué sigue siendo mejor del criterio humano.
guida
Oryon vs un backtester genérico
Diferencias entre un backtester aislado y un sistema que conecta estrategia, cartera, riesgo y ejecución.
Blog tecnico
Sobreajuste, costes, correlación y el salto de backtest a real.
guida
Cómo evitar el sobreajuste en un backtest
Señales de alarma, walk-forward, DSR y una forma práctica de probar menos y mejor.
guida
Los costes ocultos que se comen tu backtest
Spread, comisión, slippage, swap y latencia: cómo modelarlos y cuándo desconfiar.
guida
De backtest a real sin engañarte
Una checklist para pasar de la simulación a demo y de demo a real con límites claros.
guida
Correlación en cartera: cuando dos estrategias son una
Por qué sumar estrategias no siempre diversifica y cómo usar la correlación para dimensionar.