temporalidade
Backtest diario: tendencia de largo plazo
1d es la temporalidad de la tendencia lenta y las carteras de asignación. La muestra puede abarcar años, pero el número de operaciones sigue siendo limitado.
leitura independente
Muestras largas
Necesitas varios ciclos de mercado, no solo un año alcista. Compara con buy & hold y revisa el drawdown en crisis.
Menos costes, más exposición
El coste por operación pesa poco, pero el tiempo en mercado y el riesgo de cola pesan más. Un stop diario puede ser demasiado ajustado para la volatilidad real.
prova-o com dados
Não fiques na teoria.
Executa um backtest real sem registo, revê a metodologia e clona uma estratégia pública para a testar no teu laboratório.